Финансово-экономическая деятельность
Кассовые выплаты с 01.09.2011г.-31.05.2012г
1.Расчеты по заработной плате -3778524,21р.
2.Расчеты по прочим выплатам-13700,00р.
3.Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда-93170,45р.
4.Расчеты по услугам связи-20995,06р.
-услуги связи-16676,35р.
-интернет-4318,71р.
5.Расчеты по транспортным услугам-3381,82р.
-транспортные услуги-3381,82р.
6.Расчеты по коммунальным услугам-147285,95р.
-эл.энергия-147285,95р.
7.Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества-17471,28р.
-т.о.пожарной сигнализации-6000,00р.
-услуги по поверке средств измерения-2903,28р.
-зарядка огнетушителей-1278,00р
-измерение и испытание эл.оборудования-7290,00р
8.Расчеты по прочим работам, услугам-49058,38р
-медицинские услуги (мед.осмотр)-13533,00р.
-охранные услуги-3362,00р.
-выполнение сан.эпид.услуг-6287,04р.
-изготовление штампа ипечати-1674,00р.
-тревожная кнопка-2000,00р.
-субсидии на выполнение государственного муниципа (проверка схем подключения перед приемом на коммерч.расчеты 3-х фазного счетчика -14642,54р
-лицензионное программное обеспечение-4300,00р.
-консультационные услуги организации семинара по теме охрана труда-3256,80р.
9.Расчеты по приобретению материальных запасов-391362,92р.(расшифровка прилагается)
10.Расчеты по прочим расходам-9900,00р.
Карточка счета 030234
КБК: 90407024219900001; КОСГУ: Контрагенты; Договоры
За 01.09.11-31.12.11г.
|
дата
|
документ
|
Операции
|
дебет
|
кредит
|
Текущее сальдо
|
|
счет
|
сумма
|
счет
|
сумма
|
|
29.09.11
|
операция
|
Приобретено: ДПК уголь
90407024219900001
340
ДПК Уголь
Клюева Н.И.
Приобретено
90407024219900001
730
Райтопсбыт
Кол-во
|
110533
|
|
130234
|
7634,08
4100
|
К 7634,08
|
|
29.09.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000001(29.09.11)
90407024219900001
830
Райтопсбыт
Приобретено
90407024219900001
340
Основной(2011
|
130234
|
7634,08
|
130405
|
|
Д
|
|
28.10.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000002(28.10.11)
90407024219900001
830
Райтопсбыт
9040702419900001
340
Основной(2011)
|
130234
|
57907,27
|
130405
|
|
Д 57907,27
|
|
31.10.11
|
операция
|
Приобретение:ДПК Уголь
90407024219900001
340
доска аудитор.3-х ДПК Уголь
Клюева Н.И.
Приобретено
90407024219900001
730
Райтопсбыт
Кол-во
|
10533
|
|
1 30234
|
57907,27
31100
|
Д
|
|
15.12.11
|
операция
|
Приобретение: ДПК Уголь
90407024219900001
340
ДПК Уголь
Клюева Н.И.
Приобретено
90407024219900001
730
Райтопсбыт
Кол-во
|
110533
|
|
1 30234
|
50377,95
27000
|
К 50377,95
|
|
15.10.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000002(15.10.11)
90407024219900001
830
Райтопсбыт
90407024219900001
340
Основной(2011)
|
130234
|
50377,95
|
130405
|
|
Д
|
|
28.12.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000002(28.12.11)
90407024219900001
830
Райтопсбыт
90407024219900001
340
Основной (2011)
|
130234
|
67170,60
|
130405
|
|
Д67170,60
|
|
29.12.11
|
Операция
|
Приобретение:ДПК Уголь
90407024219900001
340
ДПК Уголь
КлюеваН.И.
Приобретено
90407024219900001
730
Райтопсбыт
Кол-во)
|
110533
|
|
130234
|
67170,60
36000
|
Д
|
|
Обороты за период
|
183089,90
|
183089,90
|
|
|
Сальдо на 31.12.11
|
|
|
|
Карточка счета 030234
КБК: 90407025220203010; КОСГУ: Контрагенты; Договоры
За 01.09.11-31.12.11г.
|
дата
|
документ
|
Операции
|
дебет
|
кредит
|
Текущее сальдо
|
|
счет
|
сумма
|
счет
|
сумма
|
|
28.09.11
|
операция
|
Приобретено: молоко стер.»Тёма»Обогащенное
90407025220203010
340
Молоко стер.»Тёма обогащеннное»
Рагзина Г.Г.
Приобретено
90407025220203010
730
И.П.СавченкоА.С
Кол-во
|
110532
|
|
130234
|
10500,00
1000,00
|
К 10500,00
|
|
11.10.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000002(11.10.11)
90407025220203010
830
ИП СавченкоА.С.
Приобретено
90407025220203010
340
Основной(2011
|
130234
|
10500,00
|
130405
|
|
Д
|
|
17.10.11
|
операция
|
Приобретено: молоко стер.»Тёма»Обогащенное
90407025220203010
340
Молоко стер.»Тёма обогащеннное»
Клюева Н.И.
Приобретено
90407025220203010
730
И.П.СавченкоА.С
Кол-во
|
110532
|
|
130234
|
10500,00
1000,00
|
К 10500,00
|
|
10.11.11
|
операция
|
Заявка на кассовый расход
ОБ00000001(10.11.11)
90407025220203010
830
ИП Савченко А.С.
90407025220203010
340
Основной(2011)
|
130234
|
10500,00
|
130405
|
|
Д
|
|
Обороты за период
|
21000,00
|
21000,00
|
|
|
Сальдо на 31.12.11
|
|
|
|
Карточка счета 030234
За январь2012г-май 2012г.
|
период
|
документ
|
Операция
|
дебет
|
Аналитика
|
|
аналитика
|
счет
|
|
|
Сальдо на начало
|
|
27.01.12
|
Покупка материалов
ОБ000011 от 27.01.2012 16:17:51
|
КФО:4
Поступление МЗ:ДПК
Уголь
|
00000000000000000340
ДПКУголь
Клюева Н.И.
|
10533
|
|
00000000000000000730
Райтопсбыт
Договор от 10.01.2012г(…)
|
|
31.01.12
|
Кассовое выбытие
ОБ000031 от31.01.12
|
КФО:4субсидии на выполнение государственного(муниципа0000-0000-0000000-340=л/ч20806U851100)оплата за уголь согл.дог.19/12от 10.01.12 товар.накладная40 от27.01.12 НДС не пред.
|
00000000000000000830
Райтопсбыт
Договор от 10.01.12(…)
|
30234
|
58111,83
|
00000000000000000610
Субсидии на выполнение государственного муниципального задания(….)
|
|
24.02.12
|
Покупка материалов
ОБ000010 от 24.02.2012 23:59:59
|
КФО:4
Поступление МЗ:ДПКУголь
|
00000000000000000340
ДПКУголь
Клюева Н.И.
|
10533
|
|
00000000000000000730
Райтопсбыт
Договор от10.01.2012(….)
|
|
28.02.12
|
Кассовое выбытие
ОБ000043 от28.02.12
15:35:08
|
ОБ000025 от
|
00000000000000000830
Райтопсбыт договор от 10.01.2012
|
30234
|
44662,59
|
00000000000000000610
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального задания)
|
|
03.03.2012
|
Покупка материалов ОБ000022 от 03.03.2012
|
КФО:5
Поступление МЗ:
Молоко ИП СавченкоА.С. 3,2%
|
00000000000000000340
Молоко ИП СавченкоА.С. 3,2%
Клюева Н.И.
|
10532
|
|
00000000000000000730
Молоко ИП СавченкоА.С.
(…)340.2
Оплата продуктов питания
|
|
13.03.2012
|
Покупка материалов ОБ000016 от 13.03.2012 15:15:47
|
КФО:4
Поступление МЗ:ДПК Уголь
|
00000000000000000340
ДПКУголь
Клюева Н.И.
|
10533
|
|
00000000000000000730
Райтопсбыт
(..) (….)
|
|
20.03.2012
|
Покупка материалов ОБ000016 от20.03.12
29:59:59
|
КФО:4
Поступление МЗ:ДПК Уголь
|
00000000000000000340
ДПКУголь
Клюева Н.И.
|
10533
|
|
00000000000000000730
Райтопсбыт
|
|
20.04.2012
|
Покупка материалов ОБ000025 от 20.04.2012 14:22:11
|
КФО:4
Поступление МЗ:ДПК Уголь
|
00000000000000000340
ДПКУголь
Клюева Н.И.
|
10533
|
|
00000000000000000730
Райтопсбыт
|
|
26.04.2012
|
Заявка на кассовый расход ОБ000074 от26.04.2012 11:50:04
|
КФО:4
(000-0000-0000000-000-340=л/ч20806U851100)оплата за уголь согл.дог.19/12от 10.01.12 товар.накладная178 от13..03.2012 НДС не пред.
|
00000000000000000830
Райтопсбыт договор
|
30234
|
17129,07
|
00000000000000000610
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального задания)
|
|
26.04.2012
|
Заявка на кассовый расход ОБ000076 от26.04.2012 11:54:19
|
КФО:4
(000-0000-0000000-000-340=л/ч20806U851100)оплата за уголь согл.дог.19/12от 10.01.12 товар.накладная199 от20.03.2012 НДС не пред.
|
00000000000000000830
Райтопсбыт договор
|
30234
|
51577,53
|
00000000000000000610
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального задания)
|
|
03.05.2012
|
Заявка на кассовый расход ОБ000079 от03.05.2012 11:09:49
|
КФО:5
Оплата за поставку молока
|
00000000000000000340
Молоко ИП СавченкоА.С. 3,2%
|
30234
|
15792,00
|
00000000000000000610
Субсидии на иные цели
340.2 оплата продуктов питания
|
|
Обороты за период и сальдо на конец
|
187273,02
|
|
